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原油交易提醒:股市大好叠加OPEC或干预油市,美油重返51上方,或吹响反攻浪潮

网络整理
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纽约收盘时,道琼斯工业指数涨幅0.94%,至29550.8点;标普500指数涨幅0.64%,至3379.38点;纳斯达克指数涨幅0.9%,至9725.96点。标普500指数的11个主要板块中,除必需消费品板块外,其他所有板块均收涨,能源股、科技股和非必需消费品板块的百分比涨幅居前。

欧洲股指和德国股指创下新高,受助于古驰母公司开云集团带领奢侈品股大涨,以及对疫情改善的乐观情绪。 泛欧STOXX 600指数收高0.6%,报431.16点,德国DAX指数收高0.9%,双双连续第二日创下纪录收盘高位。投资者似乎忽略了显示欧元区12月工业产出降幅超预期的数据。

投资者需要注意,油价走势往往同股市成正比。因股市走高会改善投资者对能源需求前景,从而提振油价走强。

OPEC+或干预市场,对油价构成支撑

OPEC及其合作伙伴可能出手干预以支撑市场的信号也对油价构成支撑。该组织将第一季度需求增长预测下调了44万桶/日,因疫情削弱了燃料消费。

为了提振石油需求,沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上。

在与能源部长Alexander Novak的会晤中,俄罗斯主要石油生产商表达了对OPEC+减产延长至第二季度的想法的支持,但没有做出最终决定。

沙特阿拉伯一直是再减产60万桶/日的最坚定倡导者。俄罗斯仍然不置可否,表示需要更多时间研究这一提议。

一位熟悉沙特想法的消息人士表示,这一次把赌注押在莫斯科和其他产油国支持拟议的减产行动上,OPEC+可能失去了防止油价下跌的宝贵时间。

EIA成品油库存下降抵消原油库存超预期增加的利空

美油和布油均创下自1月以来最高收盘价,尽管美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存增幅高于预期,但成品油库存下降,汽油库存意外减少。EIA数据公布后,美油小幅回落0.2美元,但整体仍然持稳于日内高位。

具体数据显示, 美国截至2月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加745.9万桶,预期增加324.5万桶,前值增加335.5万桶

此外, 美国截至2月7日当周EIA汽油库存实际公布减少9.5万桶,预期增加51.2万桶,前值减少9.1万桶;美国截至2月7日当周EIA精炼油库存实际公布减少201.3万桶,预期减少67.6万桶,前值减少151.2万桶

Again Capital合伙人John Kilduff表示,汽油需求开始反弹,成品油库存小幅减少帮助抵消了利空且纷杂的原油消息的影响。

美国汽油裂解价差升至8月来最高,因汽油期货急升4.4%。

往返中国的旅行限制和隔离措施减少了燃料使用。中国最大的两家炼油厂表示,由于消费下降,其炼油量将减少约94万桶/日,约占其2019年炼油量的7%。

OPEC下调原油需求预测,油市面临供应过剩局面

OPEC下调全球石油需求预估,因疫情削弱了中国的燃料消费,令该组织面临新一轮供过于求的局面,尽管该组织近期实施了减产。

OPEC在月度报告中将第一季度需求增长预测下调了44万桶/天,约占此前预估增幅的三分之一。油价周一跌至一年来低点,因疫情造成全球最大的原油进口国中国的企业停摆,数百万人被隔离。

该报告显示,尽管随着上个月生效的新一轮限产措施,许多OPEC成员国取得了强劲开端,但疫情对原油消费的影响将让成员国陷入新的困境。

OPEC在1月份的总产量为2886万桶/日,如果维持这一水平,到第二季度的原油供应盈余将达57万桶/日,因为第二季度的原油消费季节性减缓。该月度报告由OPEC位于维也纳的研究部门汇编。

OPEC不认为疫情的影响将仅限于年初,因而将2020年全球石油的需求增长预估下调约23万桶/天,至仅略低于100万桶/天的水平。尽管如此,该增幅仍稍高于去年的水平。

Rystad Energy下调2020年全球原油需求增速

Rystad Energy正在对其全球年度石油需求增长预测进行大幅修订,在最新的报告中其将在2020年需求增速下调25%,至82万桶/日。

在2019年12月,该机构给出的预测是2020年需求将增加110万桶/日,但是近期的不确定性因素显然已经对需求产生了直接的影响,至少将在第一季度持续。该机构还表示,如果对于经济的负面影响比想象中的要更大,最坏的情况下预计需求增量将下降65万桶/日。